A股港股聯(lián)袂反攻 股市7月“開(kāi)門(mén)紅”

A股港股聯(lián)袂反攻 股市7月“開(kāi)門(mén)紅”

(資料圖片僅供參考)

滬市深市成交金額重上萬(wàn)億 造車(chē)新勢力真牛

下半年首個(gè)交易日，在人民幣對美元匯率走強的助攻下，A股三大指數全線(xiàn)收高，上證指數單邊上漲創(chuàng )出近兩個(gè)月來(lái)最大單日升幅。截至收盤(pán)，上證指數收漲1.31%報3243.98點(diǎn)，創(chuàng )業(yè)板指漲0.6%，深證成指漲0.59%。市場(chǎng)呈現多點(diǎn)開(kāi)花，尤其是權重板塊表現強勢，兩市成交額10151億元，時(shí)隔多日之后重回萬(wàn)億元上方。北向資金凈買(mǎi)入近30億元。

港股市場(chǎng)表現更為搶眼，截至收盤(pán)，恒指漲2.06%，恒生國企指數漲2.58%，恒生科技指數漲3.66%，其中小鵬汽車(chē)漲超16%，理想汽車(chē)、蔚來(lái)漲超8%。

對于股市上漲，市場(chǎng)分析人士認為，經(jīng)濟企穩回升趨勢逐漸明顯，人民幣匯率走強，財新PMI指數連續兩個(gè)月收于50以上，同時(shí)保險業(yè)迎來(lái)了普遍的業(yè)績(jì)修復和困境反轉。此外，市場(chǎng)即將進(jìn)入到2022年年報高息股派息密集實(shí)施期，高息策略依然受到資本追捧。

文/廣州日報全媒體記者 林曉麗 王楚涵 趙方圓

盤(pán)面上，新能源車(chē)、儲能題材“重返賽道”。眾泰汽車(chē)、中通客車(chē)、賽力斯、金龍汽車(chē)、浙江世寶、廣東鴻圖等多股漲停。港股新能源汽車(chē)股大漲，小鵬汽車(chē)漲超16%，理想汽車(chē)、蔚來(lái)漲超8%，長(cháng)城汽車(chē)漲超7%，吉利汽車(chē)漲超6%。

工業(yè)和信息化部等五部門(mén)發(fā)布《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見(jiàn)》

消息面上，工業(yè)和信息化部等五部門(mén)近期印發(fā)的《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見(jiàn)》指出，汽車(chē)行業(yè)重點(diǎn)聚焦線(xiàn)控轉向、線(xiàn)控制動(dòng)、自動(dòng)換擋、電子油門(mén)、懸架系統等線(xiàn)控底盤(pán)系統，高精度攝像頭、激光雷達、基礎計算平臺、操作系統等自動(dòng)駕駛系統?！　≈档藐P(guān)注的還有，近日，新能源車(chē)企陸續披露6月銷(xiāo)售情況。數據顯示，小鵬汽車(chē)6月共交付新車(chē)8620輛，環(huán)比增長(cháng)15%；整個(gè)二季度，小鵬汽車(chē)累計交付2.32萬(wàn)輛。蔚來(lái)汽車(chē)降價(jià)效應顯著(zhù)，銷(xiāo)量重新站上萬(wàn)輛關(guān)口；6月，蔚來(lái)交付新車(chē)1.07萬(wàn)輛，環(huán)比增長(cháng)74.0%。

PPI同比已處于底部，預計7月份迎來(lái)明顯回升

中信建投認為，近期，強勢股補跌，市場(chǎng)再度縮量，底部信號明顯。接下來(lái)，對后續市場(chǎng)持有積極樂(lè )觀(guān)看法。6月份PMI回升結束了連續3個(gè)月的回落走勢，工業(yè)企業(yè)利潤增速同比降幅也繼續收窄，庫存也在快速去化，商品價(jià)格下行態(tài)勢有所緩解，PPI同比已處于底部，預計7月份迎來(lái)明顯回升，且本月一攬子政策落地值得期待。

保險板塊走高 業(yè)內建議積極左側布局板塊

從當日市場(chǎng)結構來(lái)看，A股保險板塊再度走高，也給市場(chǎng)的綜合指數提供了較大的支撐。數據顯示，截至當日收盤(pán)，保險板塊整體漲幅達4.63%。個(gè)股方面，新華保險上漲7.7%，中國太保、中國人保、中國平安、中國人壽分別上漲4.7%、3.94%、3.84%、3.63%。

伴隨儲蓄險的需求旺盛與銷(xiāo)售火熱，A股保險板塊自6月27日以來(lái)不斷走高，板塊整體漲超5%；近一周來(lái)，新華保險、中國人保累計漲幅分別超過(guò)10%和4%。

申萬(wàn)宏源分析稱(chēng)，市場(chǎng)需求回暖，隊伍產(chǎn)能提升。一方面，存款利率下降、利率低位震蕩、同類(lèi)競品收益率承壓、保本產(chǎn)品稀缺性凸顯等，儲蓄型保險產(chǎn)品需求和競爭力提升；另一方面，保費銷(xiāo)售回暖推動(dòng)代理人隊伍量穩質(zhì)升，與業(yè)務(wù)增長(cháng)相輔相成。個(gè)險期交增長(cháng)提速，銀保聚焦價(jià)值發(fā)展，預計上市險企NBV(新業(yè)務(wù)價(jià)值)同比將繼續提速。

“我們認為保險將重回修復軌道，從合理估值距當前估值的水平來(lái)看，當前時(shí)點(diǎn)保險板塊彈性也較為突出?！敝薪鸸颈硎?，今年壽險行業(yè)的新業(yè)務(wù)增長(cháng)在經(jīng)歷了持續多年的下行周期后企穩向上，提示關(guān)注中資壽險的投資機會(huì )。資本市場(chǎng)方面，當前券商板塊估值再次調整至底部區間，建議積極左側布局板塊。

機構看市：多項利好撲面而來(lái)

光大證券表示，市場(chǎng)或將重回上行軌道。光大證券建議關(guān)注三個(gè)方向。展望未來(lái)，主題可能仍會(huì )反復表現，但不再會(huì )一枝獨秀，并且主題背后也需要景氣作為支撐，因此，除了關(guān)注有望演變?yōu)槭袌?chǎng)主線(xiàn)的AI與“中特估”之外，也應開(kāi)始考慮左側布局經(jīng)濟復蘇相關(guān)的方向。配置方向一：數字經(jīng)濟+AI；配置方向二：左側布局經(jīng)濟復蘇相關(guān)方向；配置方向三：“中特估”。

港股方面，華泰證券在研究報告提到，年初至今港股漲幅居前的行業(yè)為電信服務(wù)、能源、信息技術(shù)等。

“市場(chǎng)整體或維持震蕩，結構性機會(huì )更值得關(guān)注?！敝薪鸩呗哉J為，港股市場(chǎng)存在結構性機會(huì )。配置策略上，建議投資者繼續參與市場(chǎng)波動(dòng)帶來(lái)的機會(huì )或者采取“啞鈴型”配置策略，關(guān)注高分紅潛力的國企(分紅現金流)以及盈利較好的優(yōu)質(zhì)成長(cháng)板塊，如互聯(lián)網(wǎng)、軟硬件以及部分醫療保健板塊，以及因美聯(lián)儲未來(lái)政策轉向而從中受益的投資標的。(廣州日報)

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