近期主流寬基指數表現不溫不火,半導體卻以一騎絕塵的姿態領跑A股。wind統計,截至7月30日,近兩月申萬半導體指數以41.78%的漲幅在申萬二級行業中排名第二,被稱為“科技之矛”的銀河創新成長也隨之創下凈值新高。銀河證券數據顯示,截至7月30日,銀河創新成長今年以來凈值增長率為59.19%,超越同期業績基準53.74個百分點,漲勢良好。
基金合同顯示,銀河創新成長主要投資于具有良好成長性的創新類上市公司。投資范圍涉及微電子與信息技術、生物技術及現代農業、新材料、新能源、環境保護、先進制造、醫藥與醫學工程、航空航天、海洋技術等。由于科學技術發展日新月異,新技術和新的行業不斷涌現,因此該基金還會根據市場走向,動態調整新技術、新行業的范圍。根據2020年報,該產品行業配比中,電子占比95.51%,機械設備占比3.62%,是一只精專的“科技之矛”。
短期業績固然亮眼,但想在權益市場“站穩腳跟”,長期業績是不可忽視的考量因素。拉長周期看,銀河創新成長也有不俗的表現。銀河證券數據顯示,截至7月30日,銀河創新成長過去兩年凈值增長率為224.59%,在445只偏股型基金中排名第10;成立以來凈值增長率832.62%,年化收益率達到23.47%?？偟膩砜?銀河創新成長短、中、長期業績均較出色,具備可持續地獲取收益的能力。
銀河創新成長的出色表現離不開基金經理鄭巍山的貢獻。任職基金經理以來,鄭巍山始終專注以TMT為代表的科技板塊,恪守核心能力圈。他偏好高景氣賽道,注重公司中長期發展的持續性,擅長在高景氣度子行業中尋找未來發展潛力較大的公司。在個股選擇上,他適度規避短期業績增長快,但缺乏好的競爭格局、發展戰略或核心競爭力的公司。Wind統計,截至7月30日,自鄭巍山2019年5月接管銀河創新成長以來,產品凈值累計增長率達263.38%,超越業績基準235個百分點。
隨著我國經濟由高速增長轉向高質量發展,科技創新作為第一驅動力持續得到重視,同時,在“缺芯”潮和旺盛的銷售驅動下,半導體行業景氣度持續上升。東方證券研報顯示,2021年5月全球半導體銷售達436億美元,同比增長26%,環比增長4%。在旺盛的市場需求下,ICinsights持續上調2021年全球半導體銷售額增速預測,由之前的同比19%上調至24%,并預計半導體市場在2020-2025年期間將維持強勁增長。
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