電子行業(yè)：周期復蘇疊加AI創(chuàng )新有望推動(dòng)電子大行情－4月周報（0403－0...

【資料圖】

本周電子板塊及個(gè)股表現:本周,上證指數、深證成指、創(chuàng )業(yè)板指漲跌幅分別為+1.67％、+2.06％、+1.98％;電子行業(yè)漲跌幅為+6.69％,排名前三的細分板塊分別為半導體設備、數字芯片設計、半導體材料,漲跌幅分別為+16.13％、+14.37％、+12.87％。

電子板塊,奮達科技、全志科技、福晶科技領(lǐng)漲,漲跌幅分別為+39.36％、+37.33％、+36.32％,主要業(yè)務(wù)為智能音箱、SoC芯片、光學(xué)元器件。百邦科技、鴻合科技、勝利精密領(lǐng)跌,漲跌幅分別為-30.50％、-14.77％、-11.34％,主要業(yè)務(wù)為手機維修、智能交互顯示、渠道分銷(xiāo)與服務(wù)。

AI創(chuàng )新如火如荼4月7日阿里云官方微博宣布阿里版GPT官宣內測,其自研大模型“通義千問(wèn)“開(kāi)始邀請用戶(hù)測試體驗。阿里將AI大模型裝入智能終端,天貓精靈AI音箱(“鳥(niǎo)鳥(niǎo)分?zhù)B“模型)擁有更強生成和理解能力,智能助手的聊天技能明顯升級。

投資建議本周我們繼續推薦算力芯片,建議關(guān)注芯片廠(chǎng)商寒武紀、海光信息、龍芯中科、瀾起科技、紫光國微、安路科技、復旦微電、翱捷科技,IP核廠(chǎng)商芯原股份、國芯科技等。AI音箱未來(lái)有望繼續迭代、融入更多生態(tài)應用,打造成為家庭智能助手的定位。建議關(guān)注全志科技、炬芯科技、瑞芯微、晶晨股份、中科藍訊、恒玄科技。

周期復蘇線(xiàn),我們看好存儲/被動(dòng)元器件/驅動(dòng)IC/LED等細分產(chǎn)品有望迎來(lái)庫存見(jiàn)底和價(jià)格拐點(diǎn),建議關(guān)注存儲板塊江波龍、兆易創(chuàng )新、普冉股份、東芯股份,以及LED芯片板塊的兆馳股份、三安光電等。

本周報告、調研＆會(huì )議?報告:《美光釋放樂(lè )觀(guān)預期,存儲芯片有望迎來(lái)周期拐點(diǎn)》0403?調研＆會(huì )議:MLCC、存儲行業(yè)專(zhuān)家會(huì )議;

風(fēng)險提示:宏觀(guān)經(jīng)濟下滑的系統性風(fēng)險;AIGC進(jìn)展不及預期的風(fēng)險;

消費電子復蘇低于預期;

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