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      全球觀(guān)焦點(diǎn):qdii基金為什么看不到實(shí)時(shí)估值?qdii基金賣(mài)出按哪天凈值?

      來(lái)源:今報在線(xiàn)時(shí)間:2023-06-25 14:21:07

      qdii基金為什么看不到實(shí)時(shí)估值?

      含美股的qdii是看不到估值的。

      QDII基金沒(méi)有實(shí)時(shí)凈值,主要是因為:

      1、QDII基金是指投資于海外資產(chǎn)的基金,目前我們國家的QDII基金主要投資到美國、德國、日本等股票市場(chǎng),由于人民幣還不能自由兌換,因此受到匯率的影響。

      2、目前我國QDII基金均為場(chǎng)外基金,場(chǎng)外基金本身就沒(méi)有實(shí)時(shí)凈值可查看,加上QDII基金受到時(shí)差的影響,因此凈值公布的日期比國內基金晚2-3天。

      如果投資者當日15:00之前購買(mǎi)QDII基金,則按照當日凈值計算份額。15:00之后購買(mǎi)QDII基金,則按照下個(gè)交易日凈值計算,遇到周末等假期則會(huì )順延,因此會(huì )導致QDII基金的份額確認也要T+2日。

      在投資QDII基金時(shí),會(huì )面臨外匯結算風(fēng)險、國內國外金融風(fēng)險。并且QDII基金的管理費高、外匯兌換有限額、流動(dòng)性差的特點(diǎn),因此如果把握不準不建議購買(mǎi)QDII基金。

      qdii基金賣(mài)出按哪天凈值?

      投資者在場(chǎng)外贖回QDII基金的凈值計算與贖回其它基金的凈值計算差不多,與投資者的贖回時(shí)間有關(guān)。投資者在交易日的15:00之前贖回QDII基金,則按照當日基金的凈值計算;如果是在交易日的15:00之后贖回QDII基金,則按照下一個(gè)交易日的凈值計算。

      不同的是,QDII基金的凈值公布要比普通基金的凈值公布慢一天,從而導致QDII基金的份額確認時(shí)間為T(mén)+2。

      比如,星期四的下午15:30,小李在支付寶上贖回華夏全球股票(QDII),那么該基金的凈值按照星期五的凈值計算。

      其贖回費率按照持有天數不同而不同:持有天數小于7天,按照成交額的1.5%收取;持有天數在7天到90天之間,按照成交額的0.30%收取;持有天數大于90天,不收取費用。

      標簽: qdii基金 什么是qdii基金 qdii基金購

      責任編輯:FD31
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