260余家公募參與機構調研
Wind數據顯示，截至發(fā)稿，今年以來(lái)已有約267家基金公司參與到上市公司的調研之中，合計調研約46979家次。去年同期，參與調研的基金公司家數共有342家，合計調研約62430家次。不過(guò)，相比2021年的241家、23753家次，今年以來(lái)的調研頻次仍處于歷史較高水準。
從單家公募機構的調研情況來(lái)看，博時(shí)基金、嘉實(shí)基金上半年調研均超千家次，分別為1241家次、1063家次，位居各基金公司前列。不過(guò)，這一指標相比去年同期也有所減少，共7家基金公司調研超千家次。另外，還有華夏基金、景順長(cháng)城基金、富國基金、銀華基金4家機構今年以來(lái)調研在800家次以上；鵬華基金、國泰基金、招商基金、南方基金和交銀施羅德基金5家機構調研超過(guò)700家次。
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值得注意的是，調研次數居前的公募更青睞科創(chuàng )板、創(chuàng )業(yè)板和深證主板上市公司。如博時(shí)基金調研上述三個(gè)板塊個(gè)股數量均居第一，合計達645次；嘉實(shí)基金調研上述板塊次數則接近600次；華夏基金、景順長(cháng)城的調研次數則超過(guò)了500次。
從行業(yè)層面來(lái)看，工業(yè)機械、電氣部件與設備、電子元件、半導體產(chǎn)品、電子設備和儀器等科創(chuàng )技術(shù)領(lǐng)域被公募調研的上市公司數量領(lǐng)先。據Wind數據統計，今年以來(lái)獲公募基金調研的上市公司中，共有175家屬于工業(yè)機械行業(yè)，位居各行業(yè)前列；分別有116家和113家屬于電氣部件與設備、電子元件兩大行業(yè)，位列第二、第三。此外，調研半導體行業(yè)上市公司的公募機構數量也超過(guò)百家。
調研熱門(mén)公司業(yè)績(jì)亮眼
個(gè)體公司方面，天孚通信、中控技術(shù)、九號公司-WD、東芯股份、英杰電氣、中際旭創(chuàng )等25家上市公司今年以來(lái)被超過(guò)100家公募機構調研。
不少公司今年以來(lái)業(yè)績(jì)和市場(chǎng)表現均較為亮眼。如光模塊龍頭股天孚通信年內累計漲幅已超51%，截至一季度末，共有363只基金持有該公司股票，占流通股比例達17.74%。一季度報顯示，天孚通信多項業(yè)績(jì)指標均實(shí)現了超過(guò)100%的漲幅。其中，報告期實(shí)現營(yíng)業(yè)收入7.32億元，同比增長(cháng)154.95%；實(shí)現歸母凈利潤2.79億元，同比增長(cháng)202.68%；共實(shí)現歸母扣非凈利潤2.69億元，同比增長(cháng)215.07%。
從調研內容來(lái)看，機構較為關(guān)注天孚通信產(chǎn)能擴充和海外產(chǎn)能分配等問(wèn)題。公司表示，會(huì )根據客戶(hù)需求持續擴充人員和設備產(chǎn)能，經(jīng)營(yíng)結果受到訂單增量趨勢、客戶(hù)和產(chǎn)品結構、良率和效率趨勢、費用增長(cháng)趨勢等多方面影響，目前整體業(yè)務(wù)正常，努力滿(mǎn)足客戶(hù)交付。此外，公司持續保持高強度研發(fā)投入，關(guān)注前沿技術(shù)發(fā)展，配合客戶(hù)800G、1.6T新品研發(fā)，同時(shí)長(cháng)期持續改善良率和效率。
中控技術(shù)年內也獲得了包括143家基金公司在內的超千家機構調研，合計共調研31次，為年內調研的熱門(mén)公司。公開(kāi)資料顯示，中控技術(shù)屬于新興軟件和新型信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)，主要產(chǎn)品包括安全儀表系統（SIS）TCS-900、安全柵、仿真培訓軟件VxOTS、集散控制系統（DCS）ECS-700等。
在調研過(guò)程中，對于機構關(guān)注的工業(yè)領(lǐng)域數字化布局問(wèn)題，中控技術(shù)表示，公司充分運用近30年的行業(yè)積累和Know-how，打造眾多的“1+2+N”智能工廠(chǎng)行業(yè)標桿并復制推廣，能夠幫助客戶(hù)實(shí)現從傳統制造到智能制造的轉型。在市場(chǎng)和平臺端，中控技術(shù)全面部署5S線(xiàn)下門(mén)店+S2B線(xiàn)上平臺的一站式工業(yè)服務(wù)新模式，構建了線(xiàn)上線(xiàn)下聯(lián)動(dòng)的數智供應鏈體系。依托扎實(shí)工業(yè)數據基礎，中控技術(shù)在工業(yè)AI領(lǐng)域進(jìn)行了全方位探索，并已經(jīng)初步形成了一系列工業(yè)AI產(chǎn)品及解決方案。
科創(chuàng )板個(gè)股九號公司-WD的調研關(guān)注度在年內亦有所提升。從機構調研內容來(lái)看，關(guān)注點(diǎn)涉及產(chǎn)品結構、市場(chǎng)規模、渠道庫存、費用投放以及門(mén)店數量拓展等各方面。另外，還有多家被公募機構集中調研的上市公司年內股價(jià)增幅明顯。如光模塊公司羅博特科一季度被17只基金持有，占流通股比例達3.80%。公司一季度實(shí)現營(yíng)業(yè)總收入2.63億元，同比增長(cháng)1.52%；歸母凈利潤589.81萬(wàn)元，同比增長(cháng)39.23%。另一家光模塊公司新易盛年內也獲得72家基金公司調研。該公司一季度實(shí)現營(yíng)業(yè)總收入11.13億元，同比增長(cháng)85.41%；實(shí)現歸母凈利潤3.25億元，同比增長(cháng)200.96%。
公募樂(lè )觀(guān)看待下半年行情
“6月份市場(chǎng)整體趨勢是調整，但幅度不大。對于在上半年已經(jīng)通過(guò)業(yè)績(jì)驗證了產(chǎn)業(yè)趨勢并正在形成市場(chǎng)共識的方向和個(gè)股，站在未來(lái)1年至2年維度看，調整是加倉的機會(huì )?？傮w上，我們對下半年行情并不悲觀(guān)。”對于下半年市場(chǎng)，鵬華基金權益投資一部基金經(jīng)理高松表示。
中信保誠基金認為，公募基金投資科創(chuàng )板市場(chǎng)的規模有望保持較快增長(cháng)勢頭。一方面，我國一直將科技創(chuàng )新和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為重要戰略方向，未來(lái)還會(huì )加大對科技創(chuàng )新的支持力度，其中也包括金融支持；另一方面，科技創(chuàng )新是推動(dòng)經(jīng)濟增長(cháng)和轉型升級的重要動(dòng)力，隨著(zhù)經(jīng)濟轉型升級的推進(jìn)，科技創(chuàng )新的需求將會(huì )持續增長(cháng)。
對于重點(diǎn)投資領(lǐng)域，南方基金創(chuàng )業(yè)板ETF基金經(jīng)理孫偉表示，當前AI大模型在創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)、教育、醫療、智能汽車(chē)、科研和工業(yè)生產(chǎn)已經(jīng)開(kāi)始有應用落地。未來(lái)隨著(zhù)算力的持續提升和模型的持續升級迭代，AI大模型對于整個(gè)世界的感知理解能力以及所輸出的精確度、完整性都會(huì )進(jìn)一步提升，應用場(chǎng)景也有望進(jìn)一步拓展。中國在A(yíng)I的發(fā)展領(lǐng)域有獨特的優(yōu)勢，有龐大的產(chǎn)業(yè)規模、完善的工業(yè)體系以及豐富的應用場(chǎng)景，未來(lái)可關(guān)注和實(shí)體經(jīng)濟結合的方向。
博時(shí)基金首席投資官曾鵬認為，戰略新興產(chǎn)業(yè)關(guān)注以下方面：首先是人工智能算力，受益方向包括國產(chǎn)AI芯片、PCB、光模塊及服務(wù)器等；其次是新能源汽車(chē)，中國新能源汽車(chē)逐步具備全球技術(shù)和成本競爭力，國產(chǎn)電動(dòng)車(chē)開(kāi)始走向海外市場(chǎng)；三是民用航空，由于C919國產(chǎn)大飛機進(jìn)入簽單和交付快速提升周期，與之配套的國產(chǎn)航空發(fā)動(dòng)機走向成熟。對于未來(lái)產(chǎn)業(yè)，曾鵬表示，將主要關(guān)注低空經(jīng)濟、合成生物學(xué)、量子計算等。
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營(yíng)業(yè)執照公示信息
