菜導又一次預判對了……雖然這個結果并不是我們希望看到的……
在2018年12月31號的《2019年的這10大預測，將決定你的財富走向!》一文中，菜導做了各種各樣的年度預測。
第一條就提到：大國之間的博弈不是體育競技，沒有所謂的終點和時間限制。
而昨天凌晨的突發事件(不要問我發生了啥啊，說出來會被404的)表明了菜導又雙叒叕一次預判對了……
雖然這個預判的結果并不是我們希望看到的，但現實不是電影，一切皆有可能。
再說了，哪怕是電影里面，不也有滅霸這樣不講理的，恨不得全世界跟著他一起完蛋的人物不是?
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那么你可能要問了，接下來該怎么辦呢?我們又沒有復仇者聯盟，只能由著滅(chuan)霸(pu)來么?
再這么搞下去，股市還能玩么?房子還能買么?
菜導告訴你：穩住!別慌!
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菜導先說一下大致的方向預判!
從目前的形勢來看，未來的走向將有三種可能，概率由大至小分別是：
1、在戰與和之間不斷轉換角色，無實質性行動的博弈為主。
畢竟，滅(chuan)霸(pu)只是個無底線的商人，他關注的只是利益，用籌碼來換連任的選票，不會把自己置于危險之中。
2、選擇滿足滅（chuan）霸（pu）想要的條件并讓渡利益。
這樣在一定程度上可以減緩經濟下行壓力，獲得改革的時間和空間，但是也意味著將失去對等談判的位置和長期利益。
3、誰也不讓誰，直接和滅（chuan）霸（pu）硬剛。
這種做法順帶還能拉其他國家下水，全球經濟下行風險加大，并且不排除爆發全球經濟危機的可能。
當然，就像《復仇者聯盟》的劇情一樣，滅(chuan)霸(pu)現在針對的也不只是我們，同時開干的還有歐洲、俄羅斯、中東等等……
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所以，就算我們和滅(chuan)霸(pu)取得了一時的和平，但在牽一發而動全身的當下，其他戰場的動向也會直接影響到全球經貿關系的未來。
在滅(chuan)霸(pu)看來，最理想的結局當然是基于“A國優先”和“讓A國再一次偉大”為前提。
所以，不管這次的結果如何，滅（chuan）霸（pu）都不會輕易罷手，畢竟明眼人都知道，“A國優先”的實質就是A國的利益為唯一考量，除此之外，一切承諾都是假的……
那么，對于我們自己來說，盡管對方再次出爾反爾了，但實際上對于宏觀經濟的影響并沒有像昨天的股市反應那樣糟糕。
再說了，宏觀事件的反饋都帶有滯后性，在沒有特大經濟風險發生的情況下，一季度的經濟數據反彈趨勢不會很快發生扭轉。
所以，至少在二季度，我們還不必太過擔心國內的各項經濟數據，真要有什么變化，也得看后面還會發生什么重大的反轉事件。
但從長遠來看，考慮到滅(chuan)霸(pu)應該還能再折騰幾年，所以我們必須在主觀上進行相應的布局和防范，這些措施最終也將反饋到長期經濟數據和短期資產價格上面。
既然已經兵臨城下，對外要沉著應對，用各種方式縱橫捭闔，爭取利益;對內則應該加快改革的腳步，因為停下只會讓自己更被動。
昨天，央行在開盤前宣布結構性降準，卻沒有采取全面降準或者定向降準，也就說明政策早有此意，兼顧穩定市場，而非為了救市。
也就是說，我們其實也并不是完全沒有準備，當下還是老老實實夯實自身實力吧。
至于那些擔心未來政策風向的，菜導還是那句話：如果沒有真正意義上的特大風險事件發生，現行的貨幣政策就不會有進一步寬松的可能。
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那么，股市又該怎么辦?
一直以來，A股都有“五窮六絕七翻身”的段子，而昨天的千股跌停，似乎又印證了這一說法。
雖然臨收盤前有以中石油為首各大權重板塊反攻，但最終上證指數收報2906.46跌幅5.58%，深成指收報8943.52，跌幅為7.56，最慘的還是創業板，收報1494.89，跌幅7.94%。
為啥會大跌，原因前面都說了。而暴跌之后市場是否會反彈，則需要更客觀的分析和預判。
數據表明，近5年來，每當上證指數出現跌超5%的情況，第二天大盤超過60%實現反彈，但在反彈之后3—5天后，一般都出現持續下跌的行情。
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所以，不管內外部環境如何，今天的市場大概率出現反彈。但反彈過后，有超過70%的概率，指數會繼續下跌。
接下來該怎么辦?
首先，經過昨天的大跌，手上持有基金&股票浮盈大幅縮水。
而既然預判了今天大概率會出現上漲行情，后面大概率出現繼續下跌行情。所以應該把手上持倉進行逢高減持，爭取把浮盈落袋為安。
由于市場接下來大概率還會下跌，所以如果你目前倉位比較少的話，也不必急著進場抄底，滬指2900并非市場低點，測試2800機會還是比較大。
如果計劃去抄底，又應該重點關注那些板塊呢?
首先從資金流向入手，5月6日凈流出Top5如下：
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5月6日凈流入Top5如下：
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從資金走向看，凈流出前5板塊合計流出202.41億，這些板塊都是市場權重股，包括證券、計算機應用、化學制品、通訊設備、保險及其他，另外這幾個同時屬于近期估值偏高板塊。
凈流入前5板塊，合計流入負7.47億，這幾個板塊屬于市值占比較輕板塊，而且出現凈流入原因，跟5.1旅游旺季有關的。隨著5.1熱度逐步逝去，預期行情可持續性比較低。
也就是說，當市場出現暴跌的時候，主力資金、機構資金會毫不猶豫拋棄一些前期熱門&估值偏高板塊。
看完資金流這個維度，從另一個比較角度維度去觀察市場。就是板塊漲跌幅。
目前，漲幅前5板塊行業有以下這些：
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跌幅前5板塊行業有以下這些：
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市場漲幅居前板塊中，銀行排名第一。
從第一季報告看，銀行板塊龍頭股“宇宙行”工商銀行(601398)累計實現凈利潤826.9億，同比增長4.58%。
從凈利潤情況看，銀行板塊表現優于宏觀經濟表現，另外銀行板塊的市凈率不足0.9倍，安全邊際明顯，資產質量扎實，市場一旦有風險，銀行可以作為首選避險板塊。
這也是為啥菜基會在
至于種植業與林業、食品加工制造、農產品(000061)加工這樣的板塊能成為避險板塊，主要有兩點原因：
第一，如果滅(chuan)霸(pu)繼續搞事情，那么農業和食品板塊的反制措施將勢在必行，這對于中國農業及其下游產業來說，相對利好。
第二，在目前消費概念，牛奶、豬肉、白酒等下游產品相應估值偏高情況下，農產品屬于消費概念下估值較低的板塊。
公路鐵路運輸板塊之所以比較抗跌，主要是因為“五一”假期推動，屬于近期熱門板塊。
跌幅居前板塊，證券板屬于牛市的領頭羊，短線估值嚴重高估。而計算機應用、通訊設備、儀器儀表，屬于被美國影響行業。
至于園區開發，主要是因為成份股較少，且成份股跟創投概念沾邊，在市場暴跌情況下因為估值，遭受市場加速拋售。
總結來說：
那么除了銀行、農業之外，其他行業可以在暴跌途中考慮入手嗎?
先看中藥板塊。
目前，中藥指數處于2435附近，處于近期50%中位線下方，較4月10日近期高點已經跌了超過50%。按估值角度分析，應該逐步靠近谷底。
但從宏觀面看，國家最近執行整治保健市場很多相關重要相繼收到罰款，通化吉通等6家藥企GMP證書被收回。
因此從中藥從估值看屬于低估，但是宏觀面政策關注比較嚴格，可以作為保持關注抄底的備選項。
另外是房地產開發，房地產雖然屬于比較抗跌類型，但考慮估值偏高，暫時建議觀望，建議關注基建工程。
目前，基建工程估值跌到今年2月15日附近低點，距離4月歷史高點跌幅超過70%，估值相對較低。如果未來行情繼續下跌，可能跌出一個金坑。
當然，短期的行情永遠都是難以準確預測的，再出現一次昨天那樣的夜半驚雷，也不是沒可能。
菜導也只能提醒大家，把眼光放長遠一點，盡量通過定投的方式來參與市場，你就會淡定很多，也會知道該怎樣做出下一步的決策咯！
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最后，樓市又該怎么辦?
首先，請記住這一點：中國的樓市是一個非常特殊的而且牽一發而動全身市場，在眼下這個時點，與其說樓市是被拿出來救急的夜壺，還不如說是最后的不得以而為之的最后手段。
所以，此前定下來的“房住不炒”、“一城一策”的基調，短期內并沒有轉向的可能。
其次，我們一再強調的新舊動能轉換，一方面需要樓市的足夠穩定，另一方面也很難允許樓市再有大的漲幅。
所以，樓市不會再有3年翻倍的造富神話，但也別指望它“一夜回到解放前”。
最后，從長遠來看，中國樓市的分化已不可避免。
為了加強國家在各方面的競爭力，中國的未來幾乎全部維系在國家重金打造的20個城市群身上。
而在這20個城市群中，最穩的還是包括長江三角洲城市群、珠江三角洲城市群、京津冀城市群、長江中游城市群和成渝城市群在內的5大城市群。
這5大城市群將逐步形成其他區域難以比擬的虹吸效應，將人口、產業和資金大規模地聚集起來，并形成真正的效率優勢。
所以，身在這5大城市群的你，完全不必擔心未來5-10年的樓市走向。
而包括哈長城市群、山東半島城市群、遼中南城市群、海峽西岸城市群、關中城市群、中原城市群、江淮城市群、北部灣城市群和天山北坡城市群在內的9大區域性城市群，會有一部分真正發展壯大起來，也難保出現掉隊的。
至于包鄂榆城市群、晉中城市群、寧夏沿黃城市群、蘭西城市群、滇中城市群和黔中城市群這樣的地區性城市群，最終能否成器，就真的很難說了。
對于身在區域性城市群和地區性城市群的你來說，樓市接下來穩不穩，還得看當地的產業、人口和政策動向。
如果操作得當，多半還是不用太擔心的。
但如果你所在的城市在以上城市群之外，或者說雖然位列5大城市群之外的某些邊緣化的城市群，菜導建議你要么就老老實實按自住需求來看待房產的價值，要么就早點把有限的資金和時間投入到5大城市群里面去。
畢竟在未來，不管內外部環境如何變化，絕大多數三四五線城市的房產，都會喪失其資產層面的價值，而回歸居住的本質。
你現在還把錢投進去，不說是賺是虧，至少是非?？上У馁Y金閑置。
這些預判，你都明白了嗎?
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