最新消息：場(chǎng)內基金有沒(méi)有管理費？基金的管理費和托管費怎么收？

場(chǎng)內基金有沒(méi)有管理費?

場(chǎng)內基金也是有管理費的，場(chǎng)內基金和場(chǎng)外基金一樣都是需要收取管理費，這個(gè)管理費是每天直接從基金資產(chǎn)中計提的，一般是按照0.5%的比例來(lái)收取的。場(chǎng)內基金除了有管理費之外，還有托管費，托管費一般是在0.1%左右，根據基金管理公司的不同，收費規定也是有所差別的。對于基金的銷(xiāo)售服務(wù)費則是取決于基金公司的規定了，有的場(chǎng)內基金是不會(huì )收取銷(xiāo)售服務(wù)費的。

場(chǎng)內基金的費用是不需要投資者額外支付的，都是直接從基金資產(chǎn)中扣除，因此投資者在每個(gè)公告日看到的基金凈值是已經(jīng)扣除了相應費用的。不同于場(chǎng)外基金，場(chǎng)內基金的收費是比較低的。

基金的管理費和托管費怎么收?

1、基金的管理費、托管費以及基金銷(xiāo)售服務(wù)費均是按前一日基金資產(chǎn)凈值的一定比例逐日計提，按月支付，即每日應付的基金管理費用=(前一日的基金資產(chǎn)凈值×年管理費率)/當年實(shí)際天數，是從基金資產(chǎn)中支付，無(wú)須向投資者另外收取。

2、比如，某投資者購買(mǎi)基金10000份，基金凈值為1.0，其管理費用為1.5%(一般為年管理費)，則當天計提的基金管理費用=10000×1.0×1.5%×1/365=0.411元。

3、在我國，股票型基金按照1.5%的比例計提基金管理費;債券型基金管理費計提比例低于1%;貨幣型基金管理費計提比例不得高于0.33%。

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